| 基金名稱 | 利安資金日本基金(新元) |
| 基金英文名稱 | LionGlobal Japan Fund SGD Class |
| 台灣總代理 | 台新投信 |
| 境外發行公司 | 利安資金管理有限公司 |
| 指標指數 | TOPIX Total Return指數
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| 成立日期 | 1999/06/18 |
註冊地 | 新加坡 |
| 基金核准生效日 | 2006/7/31 |
總代理基金生效日 | 2025/11/24 |
| 基金規模 | 5 百萬美元(2026/04/30) |
計價幣別 | 新幣 |
| 基金類型 | 單一國家型基金 |
投資區域 | 日本 |
| 投資標的 | 股票型 |
風險報酬等級 | RR4 |
| 最高經理費(%) | 2.0000 |
最高保管費(%) | 0.1500 |
| 最高銷售費(%) | 5.0000 |
單一報價 | Y |
| 保管機構 | The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited |
傘狀基金 | N |
| 費用備註 | 以上費用實際值為：經理費1.25%、保管費0.02% |
| 經理人 | 黃萬耀 Wee Ban Yew/林昀 Lim Yuin |
| 文件下載 |
財務報告書
/ 公開說明書
/ 投資人須知
(專屬資訊)(一般資訊) / 基金月報
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| 投資策略 | 本基金並未鎖定特定產業或投資項目。 本基金之基金管理機構認為亞洲股市的結構無效率，因此可運用投資紀律提高價值。本基金之基金管理認為深入研究基本面、有紀律的進行評價、瞭解市場如何定價，並掌握股市漲升的關鍵促發因素，就可獲得持久的長期報酬。本基金之基金管理機構建立投資組合的方式符合本基金的投資目標，並就當前總經局勢及部門/專題加以考量。本基金根據下列因素決定配置比重：基本面評價計算的預期報酬率、特殊風險因數、對管理階層展現能力的肯定及流動性與市值。 |
| 銷售機構 | 台新證券投資信託股份有限公司,萬寶證券投資顧問股份有限公司,永豐證券投資顧問股份有限公司,中租證券投資顧問股份有限公司,基富通證券股份有限公司,好好證券股份有限公司,統一綜合證券股份有限公司 ,兆豐證券股份有限公司,國票綜合證券股份有限公司,群益金鼎證券股份有限公司,富邦綜合證券股份有限公司,永豐金證券股份有限公司 ,台新綜合證券股份有限公司,台灣土地銀行,合作金庫商業銀行股份有限公司,第一商業銀行股份有限公司,華南商業銀行股份有限公司,台北富邦商業銀行股份有限公司,臺灣中小企業銀行,台中商業銀行股份有限公司,京城商業銀行股份有限公司,瑞興商業銀行,華泰商業銀行,台灣新光商業銀行股份有限公司,陽信商業銀行股份有限公司,板信商業銀行,三信商業銀行股份有限公司,聯邦商業銀行股份有限公司,元大商業銀行股份有限公司,永豐商業銀行股份有限公司,凱基商業銀行股份有限公司,星展(台灣)商業銀行股份有限公司,安泰商業銀行股份有限公司 |
| 投資人服務及保護 |
短線交易規定
/ 公平價格調整機制
/ 反稀釋機制
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| 預估贖回款入帳日 | 約 T +
註：
1.T表示投信/基金公司交易日，不一定等於客戶下單日(視各投信/基金公司規定而有不同)，如遇該檔基金暫停報價時，則順延至投信/基金公司恢復報價日起算。
2.入帳天數係以實際基金營業日計算，實際入帳日將可能提前或延後，其中如有暫停報價日或外匯市場休市或其他因素，入帳日將往後順延。
3.「預估贖回款入帳日」遇國內非營業日、外匯市場休假日、不可抗力因素致暫停報價或國外匯款無法準時匯達時，則順延至次一國內營業日處理。客戶不得請求本行依預估贖回款入帳日支付贖回款項。
上述「預估贖回款入帳日」僅供參考，實際入帳日以各基金公司作業為準。
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