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從年 月 日至 年 月 日
基金 淨值 淨值日期 自今年以來
報酬率(%)		 年化
標準差(%)		 Sharpe Beta
柏瑞日本小型公司股票Y 108.8410 2026/06/08 16.33 11.59 0.53 -0.19

基金
名稱		 累積報酬率(%)
一個月 本季 三個月 六個月 九個月 一年 二年 三年 五年
柏瑞日本小型公司股票Y -1.25 11.27 2.31 18.20 13.85 24.05 39.56 29.87 -4.90


報酬率類別 一個月(%) 三個月(%) 六個月(%) 一年(%) 二年(%) 三年(%) 五年(%)
單筆申購報酬率(06/08) -1.25 2.31 18.2 24.05 39.56 29.87 -4.9
定期定額報酬率(06/08) -1.25 1.04 7.79 13.52 26.25 30.13 24.6


基準指數 日經(1321.JP)
近一年各月
報酬率(%)		 2026 2025
5 4 3 2 1 12 11 10 9 8 7 6
基金 9.87 5.91 -11.12 13.5 3.63 0.83 3.28 -6.87 2.38 3.93 0.14 2.28
基準指數 11.81 15.91 -12.5 10.34 5.87 0.38 -4.17 16.64 5.78 4.06 -0.14 6.45
差額 -1.94 -10.01 1.38 3.16 -2.24 0.45 7.45 -23.51 -3.41 -0.13 0.28 -4.17