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從
年
月
日至
年
月
日
基金
淨值
淨值日期
自今年以來
報酬率(%)
年化
標準差(%)
Sharpe
Beta
柏瑞日本小型公司股票A3
11,314.7927
2026/06/08
19.16
10.42
0.86
-0.22
基金
名稱
累積報酬率(%)
一個月
本季
三個月
六個月
九個月
一年
二年
三年
五年
柏瑞日本小型公司股票A3
0.86
11.48
3.86
21.45
22.70
36.91
41.68
45.26
33.79
報酬率類別
一個月(%)
三個月(%)
六個月(%)
一年(%)
二年(%)
三年(%)
五年(%)
單筆申購報酬率(06/08)
0.86
3.86
21.45
36.91
41.68
45.26
33.79
定期定額報酬率(06/08)
0.86
2.66
9.89
18.92
32.64
37.49
39.64
基準指數
日經(1321.JP)
近一年各月
報酬率(%)
2026
2025
5
4
3
2
1
12
11
10
9
8
7
6
基金
8.84
6.43
-9.1
15.13
2.14
0.52
4.56
-3.03
2.94
2.69
3.51
2.2
基準指數
11.81
15.91
-12.5
10.34
5.87
0.38
-4.17
16.64
5.78
4.06
-0.14
6.45
差額
-2.97
-9.48
3.4
4.79
-3.73
0.14
8.73
-19.68
-2.84
-1.37
3.66
-4.25