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從
年
月
日至
年
月
日
基金
淨值
淨值日期
自今年以來
報酬率(%)
年化
標準差(%)
Sharpe
Beta
柏瑞日本股票A
30.6268
2026/06/08
8.12
7.46
0.72
0.10
基金
名稱
累積報酬率(%)
一個月
本季
三個月
六個月
九個月
一年
二年
三年
五年
柏瑞日本股票A
-2.15
8.53
-0.83
8.10
10.99
21.42
37.50
59.85
40.14
報酬率類別
一個月(%)
三個月(%)
六個月(%)
一年(%)
二年(%)
三年(%)
五年(%)
單筆申購報酬率(06/08)
-2.15
-0.83
8.1
21.42
37.5
59.85
40.14
定期定額報酬率(06/08)
-2.15
-1.07
2.45
8.67
20.84
31.19
44.35
基準指數
日經(1321.JP)
近一年各月
報酬率(%)
2026
2025
5
4
3
2
1
12
11
10
9
8
7
6
基金
7
6.06
-14.26
11.94
3.78
-0.13
0.79
1.3
1.67
6.66
-1.41
1.78
基準指數
11.81
15.91
-12.5
10.34
5.87
0.38
-4.17
16.64
5.78
4.06
-0.14
6.45
差額
-4.81
-9.86
-1.76
1.6
-2.08
-0.52
4.97
-15.34
-4.11
2.6
-1.27
-4.67