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從
年
月
日至
年
月
日
基金
淨值
淨值日期
自今年以來
報酬率(%)
年化
標準差(%)
Sharpe
Beta
安盛投資管理日本小型企業股票B
4,163.6700
2026/06/05
16.46
9.77
1.01
0.20
基金
名稱
累積報酬率(%)
一個月
本季
三個月
六個月
九個月
一年
二年
三年
五年
安盛投資管理日本小型企業股票B
2.87
11.08
3.36
18.46
24.36
41.33
55.92
60.85
55.00
報酬率類別
一個月(%)
三個月(%)
六個月(%)
一年(%)
二年(%)
三年(%)
五年(%)
單筆申購報酬率(06/05)
2.87
3.36
18.46
41.33
55.92
60.85
55
定期定額報酬率(06/05)
2.87
4.66
9.21
19.27
36.76
43.77
50.03
基準指數
日經(1321.JP)
近一年各月
報酬率(%)
2026
2025
5
4
3
2
1
12
11
10
9
8
7
6
基金
4.43
8.31
-11.57
13.07
4.87
0.21
2.72
1.91
2.49
3.87
4.16
4.71
基準指數
11.81
15.91
-12.5
10.34
5.87
0.38
-4.17
16.64
5.78
4.06
-0.14
6.45
差額
-7.38
-7.6
0.93
2.72
-1
-0.18
6.89
-14.73
-3.29
-0.19
4.31
-1.74