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從年 月 日至 年 月 日
基金 淨值 淨值日期 自今年以來
報酬率(%)		 年化
標準差(%)		 Sharpe Beta
摩根日本(日圓)(日圓)(累計) 91,589.0000 2026/06/08 8.23 8.80 0.72 0.43

基金
名稱		 累積報酬率(%)
一個月 本季 三個月 六個月 九個月 一年 二年 三年 五年
摩根日本(日圓)(日圓)(累計) -3.28 7.19 0.69 4.90 14.96 25.27 45.43 76.87 71.05


報酬率類別 一個月(%) 三個月(%) 六個月(%) 一年(%) 二年(%) 三年(%) 五年(%)
單筆申購報酬率(06/08) -3.28 0.69 4.9 25.27 45.43 76.87 71.05
定期定額報酬率(06/08) -3.28 -1.43 0.83 8.25 24.36 38.86 57.33


基準指數 日經(1321.JP)
近一年各月
報酬率(%)		 2026 2025
5 4 3 2 1 12 11 10 9 8 7 6
基金 3.09 8.18 -13.51 10.99 5.18 -4.07 -1.1 10.12 2.05 3.81 0.64 4.59
基準指數 11.81 15.91 -12.5 10.34 5.87 0.38 -4.17 16.64 5.78 4.06 -0.14 6.45
差額 -8.72 -7.73 -1.01 0.64 -0.69 -4.46 3.07 -6.52 -3.74 -0.25 0.78 -1.85