請選擇下列申購方式
基本資料
淨值走勢
績效分析
持股狀況
配息紀錄
請選擇比較
基金或指數
↓
已選擇比較的基金或指數
請選擇
日期區間
ＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸ
ＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸ
ＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸ
ＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸ
ＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸ
ＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸ
ＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸ
ＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸ
ＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸ
ＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸ
從
年
月
日至
年
月
日
基金
淨值
淨值日期
自今年以來
報酬率(%)
年化
標準差(%)
Sharpe
Beta
利安資金日本(美元)
1.6220
2026/06/08
10.64
8.34
0.79
0.26
基金
名稱
累積報酬率(%)
一個月
本季
三個月
六個月
九個月
一年
二年
三年
五年
利安資金日本(美元)
-1.64
9.89
2.66
10.87
14.15
26.42
39.59
55.07
37.81
報酬率類別
一個月(%)
三個月(%)
六個月(%)
一年(%)
二年(%)
三年(%)
五年(%)
單筆申購報酬率(06/08)
-1.64
2.66
10.87
26.42
39.59
55.07
37.81
定期定額報酬率(06/08)
-1.64
0.8
4.08
11.17
24.03
32.88
43.13
基準指數
日經(1321.JP)
近一年各月
報酬率(%)
2026
2025
5
4
3
2
1
12
11
10
9
8
7
6
基金
4.48
8.81
-12.66
9.03
5.73
0.69
-0.48
2.52
1.71
7.02
-1.35
1.92
基準指數
11.81
15.91
-12.5
10.34
5.87
0.38
-4.17
16.64
5.78
4.06
-0.14
6.45
差額
-7.33
-7.1
-0.16
-1.31
-0.14
0.3
3.7
-14.12
-4.07
2.96
-1.21
-4.53