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從
年
月
日至
年
月
日
基金
淨值
淨值日期
自今年以來
報酬率(%)
年化
標準差(%)
Sharpe
Beta
利安資金日本增長A級別美元
1.4820
2026/06/08
11.18
8.02
0.83
0.26
基金
名稱
累積報酬率(%)
一個月
本季
三個月
六個月
九個月
一年
二年
三年
五年
利安資金日本增長A級別美元
-1.46
10.43
3.35
11.34
14.53
26.78
40.34
54.70
38.63
報酬率類別
一個月(%)
三個月(%)
六個月(%)
一年(%)
二年(%)
三年(%)
五年(%)
單筆申購報酬率(06/08)
-1.46
3.35
11.34
26.78
40.34
54.7
38.63
定期定額報酬率(06/08)
-1.46
1.27
4.66
11.65
24.47
33.43
43.6
基準指數
日經(1321.JP)
近一年各月
報酬率(%)
2026
2025
5
4
3
2
1
12
11
10
9
8
7
6
基金
4.78
9.09
-12.34
8.89
5.48
0.6
-0.45
2.54
1.49
6.94
-1.32
2.19
基準指數
11.81
15.91
-12.5
10.34
5.87
0.38
-4.17
16.64
5.78
4.06
-0.14
6.45
差額
-7.03
-6.82
0.16
-1.45
-0.39
0.22
3.72
-14.1
-4.3
2.88
-1.18
-4.26