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從
年
月
日至
年
月
日
基金
淨值
淨值日期
自今年以來
報酬率(%)
年化
標準差(%)
Sharpe
Beta
利安資金日本(新元)
2.0890
2026/06/08
10.88
7.49
0.87
0.27
基金
名稱
累積報酬率(%)
一個月
本季
三個月
六個月
九個月
一年
二年
三年
五年
利安資金日本(新元)
-0.05
9.66
3.31
9.95
14.47
26.15
32.97
48.58
34.00
報酬率類別
一個月(%)
三個月(%)
六個月(%)
一年(%)
二年(%)
三年(%)
五年(%)
單筆申購報酬率(06/08)
-0.05
3.31
9.95
26.15
32.97
48.58
34
定期定額報酬率(06/08)
-0.05
1.92
4.75
11.42
21.8
29.13
37.39
基準指數
日經(1321.JP)
近一年各月
報酬率(%)
2026
2025
5
4
3
2
1
12
11
10
9
8
7
6
基金
4.64
7.4
-10.9
8.69
4.41
-0.16
-0.94
3.53
2.17
5.88
0.47
0.65
基準指數
11.81
15.91
-12.5
10.34
5.87
0.38
-4.17
16.64
5.78
4.06
-0.14
6.45
差額
-7.17
-8.51
1.6
-1.65
-1.46
-0.54
3.23
-13.11
-3.62
1.82
0.61
-5.8