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從
年
月
日至
年
月
日
基金
淨值
淨值日期
自今年以來
報酬率(%)
年化
標準差(%)
Sharpe
Beta
M＆G日本小型股A(歐元)
63.6272
2026/06/08
23.04
8.24
1.02
0.00
基金
名稱
累積報酬率(%)
一個月
本季
三個月
六個月
九個月
一年
二年
三年
五年
M＆G日本小型股A(歐元)
3.88
15.95
9.75
23.15
26.05
34.49
36.43
43.83
64.64
報酬率類別
一個月(%)
三個月(%)
六個月(%)
一年(%)
二年(%)
三年(%)
五年(%)
單筆申購報酬率(06/08)
3.88
9.75
23.15
34.49
36.43
43.83
64.64
定期定額報酬率(06/08)
3.88
6.75
12.41
20.97
28.39
32.56
44.05
基準指數
日經(1321.JP)
近一年各月
報酬率(%)
2026
2025
5
4
3
2
1
12
11
10
9
8
7
6
基金
10.27
7.41
-9.97
11.46
5.74
0.56
-0.67
1.07
3.36
2.32
2.78
-1.61
基準指數
11.81
15.91
-12.5
10.34
5.87
0.38
-4.17
16.64
5.78
4.06
-0.14
6.45
差額
-1.54
-8.5
2.53
1.11
-0.12
0.18
3.5
-15.57
-2.42
-1.74
2.92
-8.06