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從年 月 日至 年 月 日
基金 淨值 淨值日期 自今年以來
報酬率(%)		 年化
標準差(%)		 Sharpe Beta
施羅德日本小型公司(日圓)A1-累積 234.6347 2026/06/08 11.13 9.09 0.96 -0.30

基金
名稱		 累積報酬率(%)
一個月 本季 三個月 六個月 九個月 一年 二年 三年 五年
施羅德日本小型公司(日圓)A1-累積 -0.99 6.25 1.10 13.66 19.05 35.93 44.06 49.75 45.70


報酬率類別 一個月(%) 三個月(%) 六個月(%) 一年(%) 二年(%) 三年(%) 五年(%)
單筆申購報酬率(06/08) -0.99 1.1 13.66 35.93 44.06 49.75 45.7
定期定額報酬率(06/08) -0.99 -0.69 4.05 13.95 29.42 34.41 43.32


基準指數 日經(1321.JP)
近一年各月
報酬率(%)		 2026 2025
5 4 3 2 1 12 11 10 9 8 7 6
基金 3.26 5.86 -9.91 12.34 3.34 2.17 3.38 0.78 2.76 2.3 5.18 4.68
基準指數 11.81 15.91 -12.5 10.34 5.87 0.38 -4.17 16.64 5.78 4.06 -0.14 6.45
差額 -8.55 -10.05 2.59 1.99 -2.52 1.79 7.55 -15.86 -3.02 -1.76 5.32 -1.77