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從
年
月
日至
年
月
日
基金
淨值
淨值日期
自今年以來
報酬率(%)
年化
標準差(%)
Sharpe
Beta
施羅德日本股票(日圓)A-累積
2,542.0911
2026/06/08
12.93
9.50
0.94
0.08
基金
名稱
累積報酬率(%)
一個月
本季
三個月
六個月
九個月
一年
二年
三年
五年
施羅德日本股票(日圓)A-累積
-0.75
9.11
5.29
14.57
23.32
36.91
43.33
63.89
78.69
報酬率類別
一個月(%)
三個月(%)
六個月(%)
一年(%)
二年(%)
三年(%)
五年(%)
單筆申購報酬率(06/08)
-0.75
5.29
14.57
36.91
43.33
63.89
78.69
定期定額報酬率(06/08)
-0.75
1.68
5.65
16.1
30.09
38.28
55.15
基準指數
日經(1321.JP)
近一年各月
報酬率(%)
2026
2025
5
4
3
2
1
12
11
10
9
8
7
6
基金
3.43
7.62
-10.62
11.89
3.49
2.01
1.99
4.27
2.67
3.63
2.78
1.54
基準指數
11.81
15.91
-12.5
10.34
5.87
0.38
-4.17
16.64
5.78
4.06
-0.14
6.45
差額
-8.38
-8.29
1.88
1.55
-2.38
1.62
6.16
-12.37
-3.11
-0.43
2.92
-4.91