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從
年
月
日至
年
月
日
基金
淨值
淨值日期
自今年以來
報酬率(%)
年化
標準差(%)
Sharpe
Beta
施羅德日本小型公司(日圓)A-累積
262.0566
2026/06/08
11.37
9.09
0.98
-0.30
基金
名稱
累積報酬率(%)
一個月
本季
三個月
六個月
九個月
一年
二年
三年
五年
施羅德日本小型公司(日圓)A-累積
-0.95
6.35
1.23
13.94
19.50
36.61
45.51
52.01
49.39
報酬率類別
一個月(%)
三個月(%)
六個月(%)
一年(%)
二年(%)
三年(%)
五年(%)
單筆申購報酬率(06/08)
-0.95
1.23
13.94
36.61
45.51
52.01
49.39
定期定額報酬率(06/08)
-0.95
-0.6
4.21
14.28
30.14
35.51
45.25
基準指數
日經(1321.JP)
近一年各月
報酬率(%)
2026
2025
5
4
3
2
1
12
11
10
9
8
7
6
基金
3.3
5.91
-9.87
12.38
3.39
2.22
3.42
0.82
2.81
2.34
5.22
4.72
基準指數
11.81
15.91
-12.5
10.34
5.87
0.38
-4.17
16.64
5.78
4.06
-0.14
6.45
差額
-8.51
-10.01
2.63
2.04
-2.48
1.83
7.59
-15.82
-2.98
-1.72
5.36
-1.73