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從
年
月
日至
年
月
日
基金
淨值
淨值日期
自今年以來
報酬率(%)
年化
標準差(%)
Sharpe
Beta
施羅德日本小型公司(歐元)A1-累積
1.2734
2026/06/08
10.61
9.02
0.60
-0.26
基金
名稱
累積報酬率(%)
一個月
本季
三個月
六個月
九個月
一年
二年
三年
五年
施羅德日本小型公司(歐元)A1-累積
-1.10
5.51
-0.13
11.61
11.81
21.37
32.54
21.51
5.15
報酬率類別
一個月(%)
三個月(%)
六個月(%)
一年(%)
二年(%)
三年(%)
五年(%)
單筆申購報酬率(06/08)
-1.1
-0.13
11.61
21.37
32.54
21.51
5.15
定期定額報酬率(06/08)
-1.1
-1.05
3.45
9.63
18.66
20.48
18.83
基準指數
日經(1321.JP)
近一年各月
報酬率(%)
2026
2025
5
4
3
2
1
12
11
10
9
8
7
6
基金
2.04
5.87
-9.49
12.14
3.27
0.43
1.77
-1.56
1.64
2.23
3.68
0.88
基準指數
11.81
15.91
-12.5
10.34
5.87
0.38
-4.17
16.64
5.78
4.06
-0.14
6.45
差額
-9.77
-10.05
3.01
1.8
-2.59
0.04
5.94
-18.2
-4.14
-1.83
3.82
-5.57