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從
年
月
日至
年
月
日
基金
淨值
淨值日期
自今年以來
報酬率(%)
年化
標準差(%)
Sharpe
Beta
施羅德日本小型公司(美元)A1-累積
1.4654
2026/06/08
8.52
9.94
0.58
-0.27
基金
名稱
累積報酬率(%)
一個月
本季
三個月
六個月
九個月
一年
二年
三年
五年
施羅德日本小型公司(美元)A1-累積
-3.04
5.86
-0.25
10.60
9.93
22.90
41.23
30.49
-0.34
報酬率類別
一個月(%)
三個月(%)
六個月(%)
一年(%)
二年(%)
三年(%)
五年(%)
單筆申購報酬率(06/08)
-3.04
-0.25
10.6
22.9
41.23
30.49
-0.34
定期定額報酬率(06/08)
-3.04
-2.22
2.1
8.6
22.44
25.92
25.07
基準指數
日經(1321.JP)
近一年各月
報酬率(%)
2026
2025
5
4
3
2
1
12
11
10
9
8
7
6
基金
1.66
7.6
-11.71
11.02
4.59
2.04
2.08
-3.2
2.32
4.31
1.15
4.14
基準指數
11.81
15.91
-12.5
10.34
5.87
0.38
-4.17
16.64
5.78
4.06
-0.14
6.45
差額
-10.14
-8.31
0.79
0.67
-1.28
1.66
6.26
-19.84
-3.47
0.25
1.29
-2.31