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從
年
月
日至
年
月
日
基金
淨值
淨值日期
自今年以來
報酬率(%)
年化
標準差(%)
Sharpe
Beta
貝萊德日本特別時機A2美元
108.5800
2026/06/08
11.87
13.20
0.57
0.07
基金
名稱
累積報酬率(%)
一個月
本季
三個月
六個月
九個月
一年
二年
三年
五年
貝萊德日本特別時機A2美元
-3.04
10.85
3.84
13.20
13.47
30.07
54.76
75.27
31.29
報酬率類別
一個月(%)
三個月(%)
六個月(%)
一年(%)
二年(%)
三年(%)
五年(%)
單筆申購報酬率(06/08)
-3.04
3.84
13.2
30.07
54.76
75.27
31.29
定期定額報酬率(06/08)
-3.04
0.66
4.66
12.74
30.23
41.79
49.72
基準指數
日經(1321.JP)
近一年各月
報酬率(%)
2026
2025
5
4
3
2
1
12
11
10
9
8
7
6
基金
2.24
10.06
-13.61
10.91
5.33
0.73
3.86
-2.45
0.98
9.07
0.92
3.58
基準指數
11.81
15.91
-12.5
10.34
5.87
0.38
-4.17
16.64
5.78
4.06
-0.14
6.45
差額
-9.56
-5.86
-1.11
0.56
-0.54
0.34
8.03
-19.09
-4.81
5.01
1.06
-2.87