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從
年
月
日至
年
月
日
基金
淨值
淨值日期
自今年以來
報酬率(%)
年化
標準差(%)
Sharpe
Beta
貝萊德日本特別時機A2歐元
94.0700
2026/06/08
14.20
11.81
0.60
0.05
基金
名稱
累積報酬率(%)
一個月
本季
三個月
六個月
九個月
一年
二年
三年
五年
貝萊德日本特別時機A2歐元
-1.06
10.75
4.14
14.13
15.54
28.39
45.06
63.49
38.58
報酬率類別
一個月(%)
三個月(%)
六個月(%)
一年(%)
二年(%)
三年(%)
五年(%)
單筆申購報酬率(06/08)
-1.06
4.14
14.13
28.39
45.06
63.49
38.58
定期定額報酬率(06/08)
-1.06
1.86
6.02
13.81
26.05
35.45
41.99
基準指數
日經(1321.JP)
近一年各月
報酬率(%)
2026
2025
5
4
3
2
1
12
11
10
9
8
7
6
基金
2.62
8.55
-11.61
11.89
4.27
-0.97
3.41
-0.79
0.46
6.65
3.63
0.05
基準指數
11.81
15.91
-12.5
10.34
5.87
0.38
-4.17
16.64
5.78
4.06
-0.14
6.45
差額
-9.18
-7.37
0.89
1.54
-1.59
-1.36
7.58
-17.43
-5.33
2.59
3.77
-6.39