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從
年
月
日至
年
月
日
基金
淨值
淨值日期
自今年以來
報酬率(%)
年化
標準差(%)
Sharpe
Beta
貝萊德日本特別時機A2日圓
17,376.0000
2026/06/08
14.65
11.43
0.91
0.01
基金
名稱
累積報酬率(%)
一個月
本季
三個月
六個月
九個月
一年
二年
三年
五年
貝萊德日本特別時機A2日圓
-0.87
11.51
5.44
16.24
22.96
43.67
57.78
101.74
91.96
報酬率類別
一個月(%)
三個月(%)
六個月(%)
一年(%)
二年(%)
三年(%)
五年(%)
單筆申購報酬率(06/08)
-0.87
5.44
16.24
43.67
57.78
101.74
91.96
定期定額報酬率(06/08)
-0.87
2.29
6.68
18.37
37.65
51.71
72.81
基準指數
日經(1321.JP)
近一年各月
報酬率(%)
2026
2025
5
4
3
2
1
12
11
10
9
8
7
6
基金
3.81
8.53
-12
12.11
4.22
0.66
5.42
1.54
1.54
6.55
5.25
3.84
基準指數
11.81
15.91
-12.5
10.34
5.87
0.38
-4.17
16.64
5.78
4.06
-0.14
6.45
差額
-7.99
-7.38
0.5
1.77
-1.65
0.27
9.59
-15.11
-4.25
2.49
5.39
-2.61