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從
年
月
日至
年
月
日
基金
淨值
淨值日期
自今年以來
報酬率(%)
年化
標準差(%)
Sharpe
Beta
貝萊德日本靈活股票A2日圓
4,016.0000
2026/06/08
10.06
13.24
0.61
0.29
基金
名稱
累積報酬率(%)
一個月
本季
三個月
六個月
九個月
一年
二年
三年
五年
貝萊德日本靈活股票A2日圓
-0.30
8.28
4.94
11.09
20.53
32.67
31.93
78.81
97.54
報酬率類別
一個月(%)
三個月(%)
六個月(%)
一年(%)
二年(%)
三年(%)
五年(%)
單筆申購報酬率(06/08)
-0.3
4.94
11.09
32.67
31.93
78.81
97.54
定期定額報酬率(06/08)
-0.3
1.74
3.74
13.33
25.41
36.75
63.77
基準指數
日經(1321.JP)
近一年各月
報酬率(%)
2026
2025
5
4
3
2
1
12
11
10
9
8
7
6
基金
5.21
4.96
-11.73
9.54
5.12
0.66
-0.55
8.71
3.74
3.39
2.49
1.67
基準指數
11.81
15.91
-12.5
10.34
5.87
0.38
-4.17
16.64
5.78
4.06
-0.14
6.45
差額
-6.59
-10.95
0.77
-0.8
-0.74
0.28
3.62
-7.93
-2.04
-0.67
2.63
-4.78