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從
年
月
日至
年
月
日
基金
淨值
淨值日期
自今年以來
報酬率(%)
年化
標準差(%)
Sharpe
Beta
貝萊德日本靈活股票A2美元
25.1000
2026/06/08
7.40
13.60
0.38
0.33
基金
名稱
累積報酬率(%)
一個月
本季
三個月
六個月
九個月
一年
二年
三年
五年
貝萊德日本靈活股票A2美元
-2.45
7.68
3.33
8.19
11.26
20.10
29.45
55.32
35.16
報酬率類別
一個月(%)
三個月(%)
六個月(%)
一年(%)
二年(%)
三年(%)
五年(%)
單筆申購報酬率(06/08)
-2.45
3.33
8.19
20.1
29.45
55.32
35.16
定期定額報酬率(06/08)
-2.45
0.12
1.79
7.99
18.67
27.85
41.19
基準指數
日經(1321.JP)
近一年各月
報酬率(%)
2026
2025
5
4
3
2
1
12
11
10
9
8
7
6
基金
3.63
6.44
-13.35
8.34
6.25
0.73
-2.03
4.46
3.19
5.83
-1.75
1.44
基準指數
11.81
15.91
-12.5
10.34
5.87
0.38
-4.17
16.64
5.78
4.06
-0.14
6.45
差額
-8.18
-9.48
-0.85
-2.01
0.38
0.35
2.15
-12.19
-2.6
1.77
-1.61
-5.01