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從
年
月
日至
年
月
日
基金
淨值
淨值日期
自今年以來
報酬率(%)
年化
標準差(%)
Sharpe
Beta
貝萊德日本靈活股票A2歐元
21.7400
2026/06/08
9.63
12.60
0.38
0.33
基金
名稱
累積報酬率(%)
一個月
本季
三個月
六個月
九個月
一年
二年
三年
五年
貝萊德日本靈活股票A2歐元
-0.50
7.52
3.62
9.08
13.23
18.54
21.25
44.93
42.65
報酬率類別
一個月(%)
三個月(%)
六個月(%)
一年(%)
二年(%)
三年(%)
五年(%)
單筆申購報酬率(06/08)
-0.5
3.62
9.08
18.54
21.25
44.93
42.65
定期定額報酬率(06/08)
-0.5
1.3
3.09
9
15.05
22.27
33.95
基準指數
日經(1321.JP)
近一年各月
報酬率(%)
2026
2025
5
4
3
2
1
12
11
10
9
8
7
6
基金
4.01
4.95
-11.32
9.3
5.19
-0.95
-2.48
6.26
2.6
3.52
0.89
-2.01
基準指數
11.81
15.91
-12.5
10.34
5.87
0.38
-4.17
16.64
5.78
4.06
-0.14
6.45
差額
-7.8
-10.97
1.18
-1.04
-0.67
-1.33
1.69
-10.38
-3.18
-0.54
1.03
-8.46