請選擇比較
基金或指數
↓已選擇比較的基金或指數
請選擇
日期區間
從年 月 日至 年 月 日
基金 淨值 淨值日期 自今年以來
報酬率(%)		 年化
標準差(%)		 Sharpe Beta
安聯日本股票-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 35.5840 2026/06/08 13.49 7.23 0.92 0.33

基金
名稱		 累積報酬率(%)
一個月 本季 三個月 六個月 九個月 一年 二年 三年 五年
安聯日本股票-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) -0.95 13.00 4.83 13.50 16.46 26.77 38.94 54.08 42.16


報酬率類別 一個月(%) 三個月(%) 六個月(%) 一年(%) 二年(%) 三年(%) 五年(%)
單筆申購報酬率(06/08) -0.95 4.83 13.5 26.77 38.94 54.08 42.16
定期定額報酬率(06/08) -0.95 2.51 6.4 13.18 25.02 32.94 44.11


基準指數 日經(1321.JP)
近一年各月
報酬率(%)		 2026 2025
5 4 3 2 1 12 11 10 9 8 7 6
基金 9.57 7.95 -13.31 9.73 5.58 0.81 -1.64 2.61 2.18 5.84 -0.96 1.16
基準指數 11.81 15.91 -12.5 10.34 5.87 0.38 -4.17 16.64 5.78 4.06 -0.14 6.45
差額 -2.24 -7.96 -0.81 -0.62 -0.28 0.43 2.53 -14.04 -3.61 1.78 -0.82 -5.29