| 0211 |
瀚亞中小型股基金 |
台幣 |
87.8 |
50.28 |
100.3 |
219.56 |
200.8 |
312.93 |
331.64 |
| 0208 |
瀚亞菁華基金 |
台幣 |
82.97 |
50.37 |
93.16 |
211.11 |
184.09 |
310.52 |
312.82 |
| 0205 |
瀚亞外銷基金A不配息(台幣) |
台幣 |
86.89 |
53.38 |
95.38 |
200.11 |
197.46 |
313.35 |
320.41 |
| 0204 |
瀚亞高科技基金 |
台幣 |
91.38 |
63.69 |
97.92 |
183.05 |
210.57 |
372.89 |
434.67 |
| 0218 |
瀚亞美國高科技基金不配息(台幣) |
台幣 |
53.77 |
45.19 |
50.19 |
109.06 |
97.03 |
204.53 |
227.78 |
| 0230 |
瀚亞亞太高股息基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) |
台幣 |
27.37 |
15.79 |
30.04 |
61.11 |
71.42 |
97.97 |
59.93 |
| 0225 |
瀚亞亞太高股息基金A不配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息) |
台幣 |
27.32 |
15.79 |
30.04 |
60.91 |
71.28 |
97.64 |
59.67 |
| 0217 |
瀚亞理財通基金A不配息(台幣) |
台幣 |
25.29 |
17.26 |
26.72 |
46.53 |
48.74 |
70.32 |
70.86 |
| DF02 |
瀚亞亞太高股息基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) |
人民幣 |
23.76 |
14.4 |
24.14 |
44.87 |
64.66 |
83.97 |
49.02 |
| DF01 |
瀚亞亞太高股息基金A不配息(人民幣)(本基金並無保證收益及配息) |
人民幣 |
23.77 |
14.43 |
24.07 |
44.8 |
64.57 |
83.94 |
48.99 |
| 0203 |
瀚亞非洲基金(台幣) |
台幣 |
1.23 |
-3.69 |
6.57 |
35.62 |
65.9 |
65.13 |
67.71 |
| 0226 |
瀚亞股債入息組合基金A不配息(台幣) |
台幣 |
15.37 |
11.88 |
16.29 |
32.72 |
32.02 |
56.87 |
54.12 |
| 0237 |
瀚亞巴西基金 |
台幣 |
5 |
-7.82 |
6.67 |
26.55 |
17.48 |
22.63 |
29.98 |
| 0233 |
瀚亞亞太豐收平衡基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
台幣 |
9.8 |
5.52 |
11.05 |
25.56 |
25.27 |
41.07 |
15.61 |
| 0236 |
瀚亞中國A股基金(台幣) |
台幣 |
-13.11 |
-9.64 |
-11.39 |
25.37 |
17.03 |
8.84 |
-8.24 |
| DF35 |
瀚亞多重收益優化組合基金B配息(日幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
日圓 |
9.45 |
7.8 |
10.37 |
22.74 |
24.65 |
N/A |
N/A |
| 0241 |
瀚亞多重收益優化組合基金B配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
台幣 |
7.83 |
5.85 |
8.65 |
20.48 |
20.14 |
39.77 |
39.09 |
| 0240 |
瀚亞多重收益優化組合基金A不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) |
台幣 |
7.8 |
5.77 |
8.61 |
20.4 |
20.12 |
39.84 |
39.22 |
| 1S01 |
瀚亞多重收益優化組合基金S配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
台幣 |
7.82 |
5.79 |
8.65 |
20.38 |
20.1 |
39.72 |
39.04 |
| DF13 |
瀚亞中國A股基金(美元) |
美元 |
-13.23 |
-9.08 |
-12.03 |
19.17 |
20.23 |
6.14 |
-19.06 |
| DF16 |
瀚亞多重收益優化組合基金A不配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) |
美元 |
7.98 |
6.49 |
8.29 |
16.55 |
25.16 |
39.3 |
26.5 |
| DF17 |
瀚亞多重收益優化組合基金B配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
美元 |
7.91 |
6.5 |
8.17 |
16.53 |
24.94 |
39.26 |
26.4 |
| GB01 |
瀚亞多重收益優化組合基金S配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
美元 |
8.03 |
6.49 |
8.29 |
16.52 |
25.08 |
39.24 |
26.54 |
| DF20 |
瀚亞多重收益優化組合基金B配息(紐幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
紐幣 |
6.92 |
6.42 |
7.14 |
16.1 |
26.34 |
39.39 |
36.37 |
| DF19 |
瀚亞多重收益優化組合基金B配息(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
澳幣 |
5.92 |
6.08 |
6.04 |
13.08 |
22.19 |
34.96 |
28.43 |
| DF12 |
瀚亞中國A股基金(人民幣) |
人民幣 |
-15.53 |
-10.66 |
-15.45 |
12.82 |
12.53 |
1.33 |
-14.25 |
| DF18 |
瀚亞多重收益優化組合基金B配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
人民幣 |
5.68 |
5 |
5.05 |
11.45 |
17.67 |
31.4 |
24.21 |
| DF31 |
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
南非幣 |
2.5 |
1.6 |
2.96 |
6.84 |
17.98 |
32.23 |
28.39 |
| DF30 |
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
南非幣 |
2.5 |
1.6 |
2.96 |
6.84 |
17.97 |
32.21 |
28.38 |
| 0234 |
瀚亞亞太不動產證券化基金A不配息 |
台幣 |
-4.69 |
-4.77 |
-2.05 |
6.29 |
7.96 |
13.31 |
-5.34 |
| 0235 |
瀚亞全球非投資等級債券基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
台幣 |
0.45 |
-0.16 |
1.2 |
6.28 |
6.62 |
18 |
12 |
| 0216 |
瀚亞歐洲基金 |
台幣 |
1.77 |
2.97 |
4.13 |
5.26 |
13.58 |
39.61 |
44.77 |
| DF26 |
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
美元 |
1.57 |
0.78 |
1.91 |
4.9 |
12.87 |
23.81 |
9 |
| DF27 |
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
美元 |
1.57 |
0.78 |
1.91 |
4.9 |
12.87 |
23.81 |
8.9 |
| 0222 |
瀚亞債券精選組合基金A不配息(台幣) |
台幣 |
-1.13 |
-1.48 |
-0.61 |
4.64 |
3.68 |
10.08 |
-2.61 |
| DF32 |
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
澳幣 |
1.69 |
1.25 |
1.96 |
4.38 |
12.44 |
22 |
10.97 |
| 0245 |
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
台幣 |
0.71 |
0.13 |
1 |
4.1 |
8.09 |
18.96 |
6.01 |
| 0229 |
瀚亞威寶貨幣市場基金 |
台幣 |
0.61 |
0.36 |
0.69 |
1.38 |
2.79 |
4.04 |
5.14 |
| DF11 |
瀚亞全球非投資等級債券基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) |
人民幣 |
-0.44 |
-0.38 |
-0.43 |
1.29 |
5.55 |
13.01 |
6.94 |
| DF28 |
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
人民幣 |
-0.22 |
-0.41 |
-0.59 |
0.87 |
6.7 |
16.11 |
4.71 |
| DF29 |
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
人民幣 |
-0.22 |
-0.41 |
-0.59 |
0.87 |
6.71 |
16.12 |
4.61 |
| 0224 |
瀚亞印度基金A不配息(台幣) |
台幣 |
-11.96 |
-5.15 |
-12.05 |
-5.01 |
-8.61 |
29.09 |
49.06 |
| 0243 |
瀚亞印度策略收益債券基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
台幣 |
-4.63 |
-3.24 |
-4.45 |
-7.2 |
-10.27 |
-6.92 |
-9.5 |
| 0242 |
瀚亞印度策略收益債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
台幣 |
-4.82 |
-3.3 |
-4.52 |
-7.25 |
-10.37 |
-6.97 |
-9.56 |
| DF21 |
瀚亞印度策略收益債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
美元 |
-4.31 |
-2.58 |
-4.31 |
-8.9 |
-5.73 |
-3.98 |
-11.1 |
| 0238 |
瀚亞印度策略收益平衡基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
台幣 |
-10.51 |
-7.37 |
-10.51 |
-10.98 |
-12.49 |
-3.29 |
0.49 |
| 0239 |
瀚亞印度策略收益平衡基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
台幣 |
-10.52 |
-7.43 |
-10.52 |
-10.99 |
-12.52 |
-3.21 |
0.48 |
| DF14 |
瀚亞印度策略收益平衡基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
美元 |
-9.92 |
-6.65 |
-10.05 |
-11.78 |
-7.97 |
0.73 |
-0.09 |
| DF22 |
瀚亞印度策略收益債券基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
人民幣 |
-5.89 |
-3.63 |
-6.43 |
-12.18 |
-10.86 |
-10.85 |
-14.76 |
| DF15 |
瀚亞印度策略收益平衡基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
人民幣 |
-11.14 |
-7.49 |
-11.69 |
-14.54 |
-12.74 |
-6.19 |
-4.99 |