基金名稱 國泰美國優質債券基金-B配息(日圓)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
基金公司國泰投信
成立日期2024年10月1日基金經理人鄭易芸
基金規模90,415千元(台幣) (2026/04/30)成立時規模
基金類型債券型海外債券投資等級保管銀行第一商業銀行
單筆最低申購1,500,000元 定時定額
計價幣別 日圓
手續費(%)3.0000贖回費(%)最高不得超過該類型受益憑證每受益權單位淨資產價值之1%
最高管理年費(%)1.0000保管費(%)0.2000
主要投資區域美國 風險報酬等級 RR2
投資區域美國，日本，英國，香港，德國，法國，加拿大，澳洲，瑞士，荷蘭，義大利，新加坡，大中華地區，紐西蘭，芬蘭，西班牙，瑞典，巴西，智利，南非，丹麥，墨西哥，比利時，奧地利，挪威，葡萄牙，波蘭，愛爾蘭，匈牙利，捷克，希臘
費用備註上列手續費為公開說明書公告之最高費率。 
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投資標的(1) 中華民國之有價證券：中華民國境內之政府公債、公司債（含無擔保公司債、次順位公司債、承銷中之公司債）、轉換公司債、交換公司債、附認股權公司債、金融債券（含次順位金融債券）、依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券、依不動產證券化條例募集之不動產資產信託受益證券、經金管會核准於國內募集發行之國際金融組織債券、債券型基金（含固定收益型基金）及貨幣市場型基金受益憑證（含 ETF、槓桿型 ETF、反向型 ETF）。2) 外國之有價證券：A、 在中華民國境外之國家或地區進行交易，並由外國國家或地區或機構所保證、發行、承銷或註冊掛牌之債券（含政府公債、公司債、次順位公司債、轉換公司債、交換公司債、附認股權公司債、金融債券、次順位金融債券、金融資產證券化之受益證券或資產基礎證券、不動產資產信託受益證券、由金融機構所發行具損失吸收能力之債券（含應急可轉換債券(Contingent Convertible Bond，下稱 CoCo Bond) 及具總損失吸收能力(Total Loss-Absorbing Capacity，下稱TLAC) 債券） 及符合美國 Rule 144A 規定之債券） 及本國企業赴海外發行之公司債。B、 經金管會核准或生效得募集及銷售之外國基金管理機構所發行或經理之債券型(含固定收益型)及貨幣市場型境外基金；於外國證券集中交易市場及經金管會核准之店頭市場交易之封閉式債券型及貨幣市場型基金受益憑證、基金股份、投資單位及追蹤、模擬或複製標的指數表現之 ETF（含槓桿型 ETF、反向型ETF）。
銷售機構中租投顧，口袋投顧，安泰投顧，容海國際投顧，華信投顧，鉅亨投顧，上海商業儲蓄銀行，中國信託商業銀行，中華郵政股份有限公司，兆豐國際商業銀行，台北富邦商業銀行，台新國際商業銀行，合作金庫銀行，國泰世華商業銀行，將來商業銀行股份有限公司，彰化商業銀行，星展(台灣)商業銀行，永豐商業銀行，法商法國巴黎銀行台北分行，玉山商業銀行，王道商業銀行股份有限公司，瑞興(原:大台北/稻江)商業銀行，第一商業銀行，臺灣中小企業銀行，臺灣銀行，華南商業銀行，華泰商業銀行，連線商業銀行股份有限公司，元大(原：元大寶來)證券股份有限公司，兆豐證券股份有限公司，凱基證券股份有限公司，台新綜合證券股份有限公司，國票綜合證券股份有限公司，國泰綜合證券股份有限公司，基富通證券股份有限公司，好好證券股份有限公司，富邦綜合證券股份有限公司，康和綜合證券股份有限公司，日盛證券股份有限公司(112.4.9併入富邦證券)，永豐金(原：建華)證券股份有限公司，統一綜合證券股份有限公司，群益金鼎證券股份有限公司，華南永昌綜合證券股份有限公司，國泰人壽 
預估贖回款入帳日約 T + 8

註：
1.T表示投信/基金公司交易日，不一定等於客戶下單日(視各投信/基金公司規定而有不同)，如遇該檔基金暫停報價時，則順延至投信/基金公司恢復報價日起算。
2.入帳天數係以實際基金營業日計算，實際入帳日將可能提前或延後，其中如有暫停報價日或外匯市場休市或其他因素，入帳日將往後順延。
3.「預估贖回款入帳日」遇國內非營業日、外匯市場休假日、不可抗力因素致暫停報價或國外匯款無法準時匯達時，則順延至次一國內營業日處理。客戶不得請求本行依預估贖回款入帳日支付贖回款項。

上述「預估贖回款入帳日」僅供參考，實際入帳日以各基金公司作業為準。