| 基金名稱 |
玉山美國投資級企業債券基金-累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
基金公司 | 玉山投信 |
| 成立日期 | 2019年10月14日 | 基金經理人 | 張世民 |
| 基金規模 | 33,376千元(台幣) (2026/04/30) | 成立時規模 | 28,990千元(人民幣) |
| 基金類型 | 債券型海外債券投資等級 | 保管銀行 | 上海商業儲蓄銀行 |
| 單筆最低申購 | 2,000元 |
定時定額 |
| 計價幣別 |
人民幣 |
| 手續費(%) | 3.0000 | 贖回費(%) | 0% |
| 最高管理年費(%) | 1.1000 | 保管費(%) | 0.2500 |
| 主要投資區域 | 美國 |
風險報酬等級 |
RR2 |
| 投資區域 | 美國 |
| 費用備註 | 上列手續費為公開說明書公告之最高費率。 |
| 文件下載 |
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| 投資標的 | (一)中華民國境內及外國之有價證券。(二)外國之有價證券1.由外國國家或機構所保證或發行之債券(含政府公債、公司債(含無擔保公司債)、次順位公司債(含無到期日次順位公司債)、轉換公司債、附認股權公司債、交換公司債、金融債券(含次順位金融債券、無到期日次順位金融債券)、金融資產證券化之受益證券或資產基礎證券、不動產資產信託受益證券、由金融機構發行具損失吸收能力之債券(含應急可轉換債券(Contingent Convertible Bond，CoCo Bond)及具總損失吸收能力(Total Loss-Absorbing Capacity，TLAC)債券)及符合美國Rule 144A規定之債券)及本國企業赴海外發行之公司債，並應符合金管會之禁止或限制規定。2.於外國證券交易所及其他經金管會核准之外國店頭市場交易之固定收益型、貨幣型或債券型基金受益憑證、基金股份、投資單位(含反向型ETF及槓桿型ETF)及追蹤、模擬或複製債券指數表現之ETF(Exchange Traded Fund)。3.經金管會核准或申報生效得募集及銷售之外國基金管理機構所發行或經理之固定收益型、貨幣型或債券型基金受益憑證、基金股份或投資單位。4.本基金可投資之國家及地區詳如公開說明書。5.本基金自成立日起屆滿三個月(含)後，整體資產投資組合之加權平均存續期間應在ㄧ年以上(含)，且自成立日起六個月後，投資於符合金管會所訂外國債券信用評等等級規定，由美國公司或金融機構所保證或發行之債券總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)。 |
| 銷售機構 | 中租投顧，口袋投顧，鉅亨投顧，上海商業儲蓄銀行，京城商業銀行，將來商業銀行股份有限公司，玉山商業銀行，王道商業銀行股份有限公司，聯邦商業銀行，臺灣土地銀行，臺灣銀行，華泰商業銀行，連線商業銀行股份有限公司，陽信商業銀行，中國信託綜合證券股份有限公司，元大(原：元大寶來)證券股份有限公司，兆豐證券股份有限公司，凱基證券股份有限公司，台新綜合證券股份有限公司，合作金庫證券股份有限公司，國票綜合證券股份有限公司，國泰綜合證券股份有限公司，基富通證券股份有限公司，好好證券股份有限公司，新光證券股份有限公司，玉山綜合證券股份有限公司，第一金(原：一銀)證券股份有限公司，統一綜合證券股份有限公司，遠智(原：安智)證券股份有限公司 |
| 預估贖回款入帳日 | 約 T +
註：
1.T表示投信/基金公司交易日，不一定等於客戶下單日(視各投信/基金公司規定而有不同)，如遇該檔基金暫停報價時，則順延至投信/基金公司恢復報價日起算。
2.入帳天數係以實際基金營業日計算，實際入帳日將可能提前或延後，其中如有暫停報價日或外匯市場休市或其他因素，入帳日將往後順延。
3.「預估贖回款入帳日」遇國內非營業日、外匯市場休假日、不可抗力因素致暫停報價或國外匯款無法準時匯達時，則順延至次一國內營業日處理。客戶不得請求本行依預估贖回款入帳日支付贖回款項。
上述「預估贖回款入帳日」僅供參考，實際入帳日以各基金公司作業為準。
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