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台中銀大發基金B月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)-近30日淨值
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/06/09 23.02 0.86 3.88
2026/06/08 22.16 -0.55 -2.42
2026/06/05 22.71 -0.27 -1.17
2026/06/04 22.98 -0.58 -2.46
2026/06/03 23.56 0.41 1.77
2026/06/02 23.15 -0.75 -3.14
2026/06/01 23.90 0.26 1.1
2026/05/29 23.64 0.56 2.43
2026/05/28 23.08 -0.9 -3.75
2026/05/27 23.98 0.05 0.21
2026/05/26 23.93 0.1 0.42
2026/05/25 23.83 0.96 4.2
2026/05/22 22.87 0.91 4.14
2026/05/21 21.96 1.06 5.07
2026/05/20 20.90 0.04 0.19
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/05/19 20.86 -0.25 -1.18
2026/05/18 21.11 -0.1 -0.47
2026/05/15 21.21 -0.97 -4.37
2026/05/14 22.18 0.03 0.14
2026/05/13 22.15 -0.39 -1.73
2026/05/12 22.54 -0.05 -0.22
2026/05/11 22.59 0.66 3.01
2026/05/08 21.93 -0.62 -2.75
2026/05/07 22.55 0.39 1.76
2026/05/06 22.16 -0.15 -0.67
2026/05/05 22.31 -0.07 -0.31
2026/05/04 22.38 0.93 4.34
2026/04/30 21.45 0.45 2.14
2026/04/29 21.00 -0.11 -0.52
2026/04/28 21.11 0.07 0.33