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從年 月 日至 年 月 日
群益工業國入息基金NA累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息)-近30日淨值
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/06/05 12.6171 -0.3791 -2.92
2026/06/04 12.9962 -0.0382 -0.29
2026/06/03 13.0344 0.0165 0.13
2026/06/02 13.0179 0.0968 0.75
2026/06/01 12.9211 0.101 0.79
2026/05/29 12.8201 0.1526 1.2
2026/05/28 12.6675 0.0379 0.3
2026/05/27 12.6296 -0.0595 -0.47
2026/05/26 12.6891 0.1229 0.98
2026/05/22 12.5662 0.1002 0.8
2026/05/21 12.4660 0.0549 0.44
2026/05/20 12.4111 0.0603 0.49
2026/05/19 12.3508 0.0009 0.01
2026/05/18 12.3499 -0.0938 -0.75
2026/05/15 12.4437 -0.1179 -0.94
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/05/14 12.5616 0.0508 0.41
2026/05/13 12.5108 0.0538 0.43
2026/05/12 12.4570 -0.0273 -0.22
2026/05/11 12.4843 0.0722 0.58
2026/05/08 12.4121 0.0591 0.48
2026/05/07 12.3530 -0.1108 -0.89
2026/05/06 12.4638 0.1499 1.22
2026/05/05 12.3139 0.1038 0.85
2026/05/04 12.2101 -0.0057 -0.05
2026/04/30 12.2158 0.1817 1.51
2026/04/29 12.0341 -0.0149 -0.12
2026/04/28 12.0490 -0.0592 -0.49
2026/04/27 12.1082 -0.0049 -0.04
2026/04/24 12.1131 -0.0286 -0.24
2026/04/23 12.1417 -0.009 -0.07