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從年 月 日至 年 月 日
群益工業國入息基金NA累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息)-近30日淨值
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/06/05 12.4800 -0.36 -2.8
2026/06/04 12.8400 -0.04 -0.31
2026/06/03 12.8800 0 0
2026/06/02 12.8800 0.13 1.02
2026/06/01 12.7500 0.1 0.79
2026/05/29 12.6500 0.16 1.28
2026/05/28 12.4900 0.04 0.32
2026/05/27 12.4500 -0.06 -0.48
2026/05/26 12.5100 0.09 0.72
2026/05/22 12.4200 0.1 0.81
2026/05/21 12.3200 0.04 0.33
2026/05/20 12.2800 0.06 0.49
2026/05/19 12.2200 0.04 0.33
2026/05/18 12.1800 -0.1 -0.81
2026/05/15 12.2800 -0.13 -1.05
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/05/14 12.4100 0.06 0.49
2026/05/13 12.3500 0.07 0.57
2026/05/12 12.2800 -0.01 -0.08
2026/05/11 12.2900 0.09 0.74
2026/05/08 12.2000 0.06 0.49
2026/05/07 12.1400 -0.11 -0.9
2026/05/06 12.2500 0.13 1.07
2026/05/05 12.1200 0.08 0.66
2026/05/04 12.0400 0.01 0.08
2026/04/30 12.0300 0.2 1.69
2026/04/29 11.8300 0.01 0.08
2026/04/28 11.8200 -0.06 -0.51
2026/04/27 11.8800 0 0
2026/04/24 11.8800 -0.06 -0.5
2026/04/23 11.9400 -0.01 -0.08