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從年 月 日至 年 月 日
群益工業國入息基金NA累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息)-近30日淨值
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/06/05 13.2904 -0.3902 -2.85
2026/06/04 13.6806 -0.0502 -0.37
2026/06/03 13.7308 -0.0063 -0.05
2026/06/02 13.7371 0.1103 0.81
2026/06/01 13.6268 0.1116 0.83
2026/05/29 13.5152 0.187 1.4
2026/05/28 13.3282 0.0413 0.31
2026/05/27 13.2869 -0.0525 -0.39
2026/05/26 13.3394 0.1493 1.13
2026/05/22 13.1901 0.12 0.92
2026/05/21 13.0701 0.0643 0.49
2026/05/20 13.0058 0.058 0.45
2026/05/19 12.9478 0.0002 0
2026/05/18 12.9476 -0.0975 -0.75
2026/05/15 13.0451 -0.1587 -1.2
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/05/14 13.2038 0.0574 0.44
2026/05/13 13.1464 0.0675 0.52
2026/05/12 13.0789 -0.0324 -0.25
2026/05/11 13.1113 0.0943 0.72
2026/05/08 13.0170 0.0564 0.44
2026/05/07 12.9606 -0.0864 -0.66
2026/05/06 13.0470 0.1876 1.46
2026/05/05 12.8594 0.0932 0.73
2026/05/04 12.7662 0.0226 0.18
2026/04/30 12.7436 0.1788 1.42
2026/04/29 12.5648 -0.0076 -0.06
2026/04/28 12.5724 -0.0842 -0.67
2026/04/27 12.6566 0.0135 0.11
2026/04/24 12.6431 -0.03 -0.24
2026/04/23 12.6731 -0.0323 -0.25