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群益工業國入息基金NB月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息)-近30日淨值
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/06/05 12.0800 -0.35 -2.82
2026/06/04 12.4300 -0.04 -0.32
2026/06/03 12.4700 -0.05 -0.4
2026/06/02 12.5200 0.13 1.05
2026/06/01 12.3900 0.1 0.81
2026/05/29 12.2900 0.15 1.24
2026/05/28 12.1400 0.04 0.33
2026/05/27 12.1000 -0.06 -0.49
2026/05/26 12.1600 0.1 0.83
2026/05/22 12.0600 0.1 0.84
2026/05/21 11.9600 0.04 0.34
2026/05/20 11.9200 0.05 0.42
2026/05/19 11.8700 0.04 0.34
2026/05/18 11.8300 -0.09 -0.76
2026/05/15 11.9200 -0.13 -1.08
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/05/14 12.0500 0.05 0.42
2026/05/13 12.0000 0.07 0.59
2026/05/12 11.9300 0 0
2026/05/11 11.9300 0.08 0.68
2026/05/08 11.8500 0.06 0.51
2026/05/07 11.7900 -0.11 -0.92
2026/05/06 11.9000 0.09 0.76
2026/05/05 11.8100 0.08 0.68
2026/05/04 11.7300 0.01 0.09
2026/04/30 11.7200 0.19 1.65
2026/04/29 11.5300 0.01 0.09
2026/04/28 11.5200 -0.06 -0.52
2026/04/27 11.5800 0 0
2026/04/24 11.5800 -0.05 -0.43
2026/04/23 11.6300 -0.02 -0.17