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從年 月 日至 年 月 日
群益潛力收益多重資產基金NB月配型(美元)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)-近30日淨值
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/06/05 9.9967 -0.4954 -4.72
2026/06/04 10.4921 -0.083 -0.78
2026/06/03 10.5751 -0.0804 -0.75
2026/06/02 10.6555 0.0776 0.73
2026/06/01 10.5779 0.0976 0.93
2026/05/29 10.4803 0.0742 0.71
2026/05/28 10.4061 0.0227 0.22
2026/05/27 10.3834 -0.0015 -0.01
2026/05/26 10.3849 0.1877 1.84
2026/05/22 10.1972 0.0316 0.31
2026/05/21 10.1656 0.1199 1.19
2026/05/20 10.0457 0.0934 0.94
2026/05/19 9.9523 -0.0647 -0.65
2026/05/18 10.0170 -0.0867 -0.86
2026/05/15 10.1037 -0.2129 -2.06
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/05/14 10.3166 0.0229 0.22
2026/05/13 10.2937 0.096 0.94
2026/05/12 10.1977 -0.0666 -0.65
2026/05/11 10.2643 0.0864 0.85
2026/05/08 10.1779 0.0901 0.89
2026/05/07 10.0878 -0.0385 -0.38
2026/05/06 10.1263 0.1227 1.23
2026/05/05 10.0036 0.0995 1
2026/05/04 9.9041 0.0729 0.74
2026/04/30 9.8312 0.0944 0.97
2026/04/29 9.7368 -0.0045 -0.05
2026/04/28 9.7413 -0.0886 -0.9
2026/04/27 9.8299 0.0458 0.47
2026/04/24 9.7841 0.0816 0.84
2026/04/23 9.7025 -0.0022 -0.02