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群益印美戰略多重資產基金A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)-近30日淨值
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/06/05 10.1128 -0.3594 -3.43
2026/06/04 10.4722 -0.0247 -0.24
2026/06/03 10.4969 0.0096 0.09
2026/06/02 10.4873 0.1025 0.99
2026/06/01 10.3848 -0.0282 -0.27
2026/05/29 10.4130 0.0327 0.32
2026/05/28 10.3803 -0.0012 -0.01
2026/05/27 10.3815 -0.0206 -0.2
2026/05/26 10.4021 0.1433 1.4
2026/05/22 10.2588 0.026 0.25
2026/05/21 10.2328 0.061 0.6
2026/05/20 10.1718 0.0773 0.77
2026/05/19 10.0945 -0.0033 -0.03
2026/05/18 10.0978 -0.1085 -1.06
2026/05/15 10.2063 -0.1319 -1.28
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/05/14 10.3382 0.1124 1.1
2026/05/13 10.2258 0.0967 0.95
2026/05/12 10.1291 -0.128 -1.25
2026/05/11 10.2571 -0.0176 -0.17
2026/05/08 10.2747 -0.0125 -0.12
2026/05/07 10.2872 -0.0567 -0.55
2026/05/06 10.3439 0.0776 0.76
2026/05/05 10.2663 0.0666 0.65
2026/05/04 10.1997 0.0326 0.32
2026/04/30 10.1671 0.0651 0.64
2026/04/29 10.1020 -0.0054 -0.05
2026/04/28 10.1074 -0.0856 -0.84
2026/04/27 10.1930 -0.0032 -0.03
2026/04/24 10.1962 -0.0224 -0.22
2026/04/23 10.2186 0.0202 0.2