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從年 月 日至 年 月 日
群益印美戰略多重資產基金B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)-近30日淨值
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/06/05 9.7167 -0.3453 -3.43
2026/06/04 10.0620 -0.0238 -0.24
2026/06/03 10.0858 -0.0257 -0.25
2026/06/02 10.1115 0.0988 0.99
2026/06/01 10.0127 -0.0272 -0.27
2026/05/29 10.0399 0.0315 0.31
2026/05/28 10.0084 -0.0012 -0.01
2026/05/27 10.0096 -0.0198 -0.2
2026/05/26 10.0294 0.1381 1.4
2026/05/22 9.8913 0.0251 0.25
2026/05/21 9.8662 0.0588 0.6
2026/05/20 9.8074 0.0746 0.77
2026/05/19 9.7328 -0.0033 -0.03
2026/05/18 9.7361 -0.1046 -1.06
2026/05/15 9.8407 -0.1271 -1.28
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/05/14 9.9678 0.1084 1.1
2026/05/13 9.8594 0.0932 0.95
2026/05/12 9.7662 -0.1234 -1.25
2026/05/11 9.8896 -0.0169 -0.17
2026/05/08 9.9065 -0.0121 -0.12
2026/05/07 9.9186 -0.0547 -0.55
2026/05/06 9.9733 0.04 0.4
2026/05/05 9.9333 0.0645 0.65
2026/05/04 9.8688 0.0316 0.32
2026/04/30 9.8372 0.063 0.64
2026/04/29 9.7742 -0.0053 -0.05
2026/04/28 9.7795 -0.0828 -0.84
2026/04/27 9.8623 -0.0031 -0.03
2026/04/24 9.8654 -0.0216 -0.22
2026/04/23 9.8870 0.0195 0.2