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從年 月 日至 年 月 日
群益印美戰略多重資產基金NB月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)-近30日淨值
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/06/05 9.7168 -0.3454 -3.43
2026/06/04 10.0622 -0.0237 -0.23
2026/06/03 10.0859 -0.0258 -0.26
2026/06/02 10.1117 0.0988 0.99
2026/06/01 10.0129 -0.0272 -0.27
2026/05/29 10.0401 0.0315 0.31
2026/05/28 10.0086 -0.0011 -0.01
2026/05/27 10.0097 -0.0199 -0.2
2026/05/26 10.0296 0.1382 1.4
2026/05/22 9.8914 0.0251 0.25
2026/05/21 9.8663 0.0588 0.6
2026/05/20 9.8075 0.0745 0.77
2026/05/19 9.7330 -0.0032 -0.03
2026/05/18 9.7362 -0.1046 -1.06
2026/05/15 9.8408 -0.1271 -1.28
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/05/14 9.9679 0.1084 1.1
2026/05/13 9.8595 0.0932 0.95
2026/05/12 9.7663 -0.1234 -1.25
2026/05/11 9.8897 -0.017 -0.17
2026/05/08 9.9067 -0.012 -0.12
2026/05/07 9.9187 -0.0547 -0.55
2026/05/06 9.9734 0.04 0.4
2026/05/05 9.9334 0.0645 0.65
2026/05/04 9.8689 0.0315 0.32
2026/04/30 9.8374 0.0631 0.65
2026/04/29 9.7743 -0.0053 -0.05
2026/04/28 9.7796 -0.0829 -0.84
2026/04/27 9.8625 -0.0031 -0.03
2026/04/24 9.8656 -0.0216 -0.22
2026/04/23 9.8872 0.0195 0.2