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從年 月 日至 年 月 日
群益印美戰略多重資產基金B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)-近30日淨值
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/06/05 9.2975 -0.335 -3.48
2026/06/04 9.6325 -0.0289 -0.3
2026/06/03 9.6614 -0.0231 -0.24
2026/06/02 9.6845 0.0745 0.78
2026/06/01 9.6100 -0.0246 -0.26
2026/05/29 9.6346 0.0437 0.46
2026/05/28 9.5909 -0.0036 -0.04
2026/05/27 9.5945 -0.0095 -0.1
2026/05/26 9.6040 0.1674 1.77
2026/05/22 9.4366 0.032 0.34
2026/05/21 9.4046 0.0702 0.75
2026/05/20 9.3344 0.073 0.79
2026/05/19 9.2614 -0.0339 -0.36
2026/05/18 9.2953 -0.0981 -1.04
2026/05/15 9.3934 -0.1337 -1.4
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/05/14 9.5271 0.1024 1.09
2026/05/13 9.4247 0.0814 0.87
2026/05/12 9.3433 -0.1377 -1.45
2026/05/11 9.4810 -0.012 -0.13
2026/05/08 9.4930 -0.0176 -0.19
2026/05/07 9.5106 -0.0285 -0.3
2026/05/06 9.5391 0.0737 0.78
2026/05/05 9.4654 0.0629 0.67
2026/05/04 9.4025 0.0413 0.44
2026/04/30 9.3612 0.0332 0.36
2026/04/29 9.3280 -0.0166 -0.18
2026/04/28 9.3446 -0.0944 -1
2026/04/27 9.4390 0.0117 0.12
2026/04/24 9.4273 -0.003 -0.03
2026/04/23 9.4303 0.0081 0.09