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從年 月 日至 年 月 日
群益印美戰略多重資產基金NA累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)-近30日淨值
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/06/05 9.6617 -0.3482 -3.48
2026/06/04 10.0099 -0.0299 -0.3
2026/06/03 10.0398 0.0107 0.11
2026/06/02 10.0291 0.0771 0.77
2026/06/01 9.9520 -0.0254 -0.25
2026/05/29 9.9774 0.0452 0.46
2026/05/28 9.9322 -0.0036 -0.04
2026/05/27 9.9358 -0.0099 -0.1
2026/05/26 9.9457 0.1733 1.77
2026/05/22 9.7724 0.0332 0.34
2026/05/21 9.7392 0.0726 0.75
2026/05/20 9.6666 0.0757 0.79
2026/05/19 9.5909 -0.0351 -0.36
2026/05/18 9.6260 -0.1016 -1.04
2026/05/15 9.7276 -0.1385 -1.4
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/05/14 9.8661 0.106 1.09
2026/05/13 9.7601 0.0843 0.87
2026/05/12 9.6758 -0.1425 -1.45
2026/05/11 9.8183 -0.0125 -0.13
2026/05/08 9.8308 -0.0182 -0.18
2026/05/07 9.8490 -0.0295 -0.3
2026/05/06 9.8785 0.1104 1.13
2026/05/05 9.7681 0.0649 0.67
2026/05/04 9.7032 0.0427 0.44
2026/04/30 9.6605 0.0342 0.36
2026/04/29 9.6263 -0.0172 -0.18
2026/04/28 9.6435 -0.0974 -1
2026/04/27 9.7409 0.0121 0.12
2026/04/24 9.7288 -0.0031 -0.03
2026/04/23 9.7319 0.0084 0.09