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從年 月 日至 年 月 日
群益印美戰略多重資產基金NB月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)-近30日淨值
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/06/05 9.2978 -0.335 -3.48
2026/06/04 9.6328 -0.0289 -0.3
2026/06/03 9.6617 -0.0231 -0.24
2026/06/02 9.6848 0.0745 0.78
2026/06/01 9.6103 -0.0246 -0.26
2026/05/29 9.6349 0.0437 0.46
2026/05/28 9.5912 -0.0035 -0.04
2026/05/27 9.5947 -0.0096 -0.1
2026/05/26 9.6043 0.1674 1.77
2026/05/22 9.4369 0.032 0.34
2026/05/21 9.4049 0.0702 0.75
2026/05/20 9.3347 0.073 0.79
2026/05/19 9.2617 -0.0339 -0.36
2026/05/18 9.2956 -0.0981 -1.04
2026/05/15 9.3937 -0.1337 -1.4
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/05/14 9.5274 0.1024 1.09
2026/05/13 9.4250 0.0814 0.87
2026/05/12 9.3436 -0.1376 -1.45
2026/05/11 9.4812 -0.0121 -0.13
2026/05/08 9.4933 -0.0176 -0.19
2026/05/07 9.5109 -0.0284 -0.3
2026/05/06 9.5393 0.0736 0.78
2026/05/05 9.4657 0.0629 0.67
2026/05/04 9.4028 0.0414 0.44
2026/04/30 9.3614 0.0331 0.35
2026/04/29 9.3283 -0.0166 -0.18
2026/04/28 9.3449 -0.0944 -1
2026/04/27 9.4393 0.0117 0.12
2026/04/24 9.4276 -0.003 -0.03
2026/04/23 9.4306 0.0082 0.09