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群益工業國入息基金B月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息)-近30日淨值
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/06/05 12.6100 -0.36 -2.78
2026/06/04 12.9700 -0.04 -0.31
2026/06/03 13.0100 -0.05 -0.38
2026/06/02 13.0600 0.13 1.01
2026/06/01 12.9300 0.11 0.86
2026/05/29 12.8200 0.16 1.26
2026/05/28 12.6600 0.04 0.32
2026/05/27 12.6200 -0.06 -0.47
2026/05/26 12.6800 0.09 0.71
2026/05/22 12.5900 0.1 0.8
2026/05/21 12.4900 0.05 0.4
2026/05/20 12.4400 0.05 0.4
2026/05/19 12.3900 0.04 0.32
2026/05/18 12.3500 -0.09 -0.72
2026/05/15 12.4400 -0.14 -1.11
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/05/14 12.5800 0.06 0.48
2026/05/13 12.5200 0.07 0.56
2026/05/12 12.4500 0 0
2026/05/11 12.4500 0.08 0.65
2026/05/08 12.3700 0.06 0.49
2026/05/07 12.3100 -0.11 -0.89
2026/05/06 12.4200 0.09 0.73
2026/05/05 12.3300 0.09 0.74
2026/05/04 12.2400 0.01 0.08
2026/04/30 12.2300 0.2 1.66
2026/04/29 12.0300 0.01 0.08
2026/04/28 12.0200 -0.06 -0.5
2026/04/27 12.0800 -0.01 -0.08
2026/04/24 12.0900 -0.05 -0.41
2026/04/23 12.1400 -0.02 -0.16