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群益工業國入息基金A累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息)-近30日淨值
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/06/05 21.7332 -0.653 -2.92
2026/06/04 22.3862 -0.0658 -0.29
2026/06/03 22.4520 0.0284 0.13
2026/06/02 22.4236 0.1666 0.75
2026/06/01 22.2570 0.1741 0.79
2026/05/29 22.0829 0.2628 1.2
2026/05/28 21.8201 0.0654 0.3
2026/05/27 21.7547 -0.1025 -0.47
2026/05/26 21.8572 0.2116 0.98
2026/05/22 21.6456 0.1727 0.8
2026/05/21 21.4729 0.0945 0.44
2026/05/20 21.3784 0.1038 0.49
2026/05/19 21.2746 0.0016 0.01
2026/05/18 21.2730 -0.1615 -0.75
2026/05/15 21.4345 -0.203 -0.94
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/05/14 21.6375 0.0874 0.41
2026/05/13 21.5501 0.0927 0.43
2026/05/12 21.4574 -0.0471 -0.22
2026/05/11 21.5045 0.1244 0.58
2026/05/08 21.3801 0.1017 0.48
2026/05/07 21.2784 -0.1907 -0.89
2026/05/06 21.4691 0.2581 1.22
2026/05/05 21.2110 0.1788 0.85
2026/05/04 21.0322 -0.0099 -0.05
2026/04/30 21.0421 0.3131 1.51
2026/04/29 20.7290 -0.0256 -0.12
2026/04/28 20.7546 -0.102 -0.49
2026/04/27 20.8566 -0.0085 -0.04
2026/04/24 20.8651 -0.0493 -0.24
2026/04/23 20.9144 -0.0155 -0.07