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群益工業國入息基金B月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息)-近30日淨值
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/06/05 14.6825 -0.4411 -2.92
2026/06/04 15.1236 -0.0445 -0.29
2026/06/03 15.1681 -0.0314 -0.21
2026/06/02 15.1995 0.113 0.75
2026/06/01 15.0865 0.1179 0.79
2026/05/29 14.9686 0.1782 1.2
2026/05/28 14.7904 0.0443 0.3
2026/05/27 14.7461 -0.0695 -0.47
2026/05/26 14.8156 0.1434 0.98
2026/05/22 14.6722 0.1171 0.8
2026/05/21 14.5551 0.0641 0.44
2026/05/20 14.4910 0.0703 0.49
2026/05/19 14.4207 0.0011 0.01
2026/05/18 14.4196 -0.1095 -0.75
2026/05/15 14.5291 -0.1376 -0.94
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/05/14 14.6667 0.0593 0.41
2026/05/13 14.6074 0.0628 0.43
2026/05/12 14.5446 -0.0319 -0.22
2026/05/11 14.5765 0.0843 0.58
2026/05/08 14.4922 0.069 0.48
2026/05/07 14.4232 -0.1293 -0.89
2026/05/06 14.5525 0.1274 0.88
2026/05/05 14.4251 0.1216 0.85
2026/05/04 14.3035 -0.0067 -0.05
2026/04/30 14.3102 0.2129 1.51
2026/04/29 14.0973 -0.0174 -0.12
2026/04/28 14.1147 -0.0693 -0.49
2026/04/27 14.1840 -0.0059 -0.04
2026/04/24 14.1899 -0.0335 -0.24
2026/04/23 14.2234 -0.0105 -0.07