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匯豐ESG永續多元資產組合基金-月配息型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金配息來源可能為本金及收益平準金)-近30日淨值
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/06/05 9.2707 -0.1356 -1.44
2026/06/04 9.4063 -0.0441 -0.47
2026/06/03 9.4504 -0.0443 -0.47
2026/06/02 9.4947 0.0667 0.71
2026/06/01 9.4280 0.0254 0.27
2026/05/29 9.4026 0.0714 0.77
2026/05/28 9.3312 0.0535 0.58
2026/05/27 9.2777 -0.0293 -0.31
2026/05/26 9.3070 0.0301 0.32
2026/05/22 9.2769 0.0733 0.8
2026/05/21 9.2036 -0.026 -0.28
2026/05/20 9.2296 0.084 0.92
2026/05/19 9.1456 -0.015 -0.16
2026/05/18 9.1606 -0.0641 -0.69
2026/05/15 9.2247 -0.0793 -0.85
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/05/14 9.3040 0.1033 1.12
2026/05/13 9.2007 0.062 0.68
2026/05/12 9.1387 -0.0964 -1.04
2026/05/11 9.2351 0.039 0.42
2026/05/08 9.1961 0.0332 0.36
2026/05/07 9.1629 0.0183 0.2
2026/05/06 9.1446 0.0858 0.95
2026/05/05 9.0588 0.0299 0.33
2026/04/30 9.0289 0.0104 0.12
2026/04/29 9.0185 0.0073 0.08
2026/04/28 9.0112 -0.0316 -0.35
2026/04/27 9.0428 -0.0119 -0.13
2026/04/24 9.0547 0.0169 0.19
2026/04/23 9.0378 -0.0073 -0.08
2026/04/22 9.0451 0.0349 0.39