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匯豐ESG永續多元資產組合基金-不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金配息來源可能為本金及收益平準金)-近30日淨值
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/06/05 11.6222 -0.171 -1.45
2026/06/04 11.7932 -0.0557 -0.47
2026/06/03 11.8489 -0.058 -0.49
2026/06/02 11.9069 0.072 0.61
2026/06/01 11.8349 0.086 0.73
2026/05/29 11.7489 0.0986 0.85
2026/05/28 11.6503 0.066 0.57
2026/05/27 11.5843 -0.0304 -0.26
2026/05/26 11.6147 0.0624 0.54
2026/05/22 11.5523 0.0935 0.82
2026/05/21 11.4588 -0.023 -0.2
2026/05/20 11.4818 0.1066 0.94
2026/05/19 11.3752 -0.0379 -0.33
2026/05/18 11.4131 -0.0754 -0.66
2026/05/15 11.4885 -0.107 -0.92
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/05/14 11.5955 0.1254 1.09
2026/05/13 11.4701 0.0716 0.63
2026/05/12 11.3985 -0.1307 -1.13
2026/05/11 11.5292 0.0535 0.47
2026/05/08 11.4757 0.0371 0.32
2026/05/07 11.4386 0.0401 0.35
2026/05/06 11.3985 0.1266 1.12
2026/05/05 11.2719 0.0953 0.85
2026/04/30 11.1766 -0.0037 -0.03
2026/04/29 11.1803 0.0014 0.01
2026/04/28 11.1789 -0.0471 -0.42
2026/04/27 11.2260 -0.003 -0.03
2026/04/24 11.2290 0.0319 0.28
2026/04/23 11.1971 -0.0155 -0.14
2026/04/22 11.2126 0.034 0.3