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匯豐ESG永續多元資產組合基金-N不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金配息來源可能為本金及收益平準金)-近30日淨值
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/06/05 9.9256 -0.1451 -1.44
2026/06/04 10.0707 -0.0473 -0.47
2026/06/03 10.1180 -0.0473 -0.47
2026/06/02 10.1653 0.0713 0.71
2026/06/01 10.0940 0.0705 0.7
2026/05/29 10.0235 0.0761 0.77
2026/05/28 9.9474 0.0571 0.58
2026/05/27 9.8903 -0.0313 -0.32
2026/05/26 9.9216 0.0322 0.33
2026/05/22 9.8894 0.0781 0.8
2026/05/21 9.8113 -0.0277 -0.28
2026/05/20 9.8390 0.0895 0.92
2026/05/19 9.7495 -0.016 -0.16
2026/05/18 9.7655 -0.0683 -0.69
2026/05/15 9.8338 -0.0845 -0.85
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/05/14 9.9183 0.11 1.12
2026/05/13 9.8083 0.0661 0.68
2026/05/12 9.7422 -0.1027 -1.04
2026/05/11 9.8449 0.0416 0.42
2026/05/08 9.8033 0.0354 0.36
2026/05/07 9.7679 0.0195 0.2
2026/05/06 9.7484 0.0914 0.95
2026/05/05 9.6570 0.0733 0.76
2026/04/30 9.5837 0.0111 0.12
2026/04/29 9.5726 0.0077 0.08
2026/04/28 9.5649 -0.0335 -0.35
2026/04/27 9.5984 -0.0127 -0.13
2026/04/24 9.6111 0.018 0.19
2026/04/23 9.5931 -0.0077 -0.08
2026/04/22 9.6008 0.0369 0.39