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匯豐ESG永續多元資產組合基金-N配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金配息來源可能為本金及收益平準金)-近30日淨值
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/06/05 9.1739 -0.1341 -1.44
2026/06/04 9.3080 -0.0436 -0.47
2026/06/03 9.3516 -0.0438 -0.47
2026/06/02 9.3954 0.0659 0.71
2026/06/01 9.3295 0.0251 0.27
2026/05/29 9.3044 0.0707 0.77
2026/05/28 9.2337 0.053 0.58
2026/05/27 9.1807 -0.0291 -0.32
2026/05/26 9.2098 0.0299 0.33
2026/05/22 9.1799 0.0725 0.8
2026/05/21 9.1074 -0.0257 -0.28
2026/05/20 9.1331 0.083 0.92
2026/05/19 9.0501 -0.0148 -0.16
2026/05/18 9.0649 -0.0634 -0.69
2026/05/15 9.1283 -0.0784 -0.85
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/05/14 9.2067 0.1021 1.12
2026/05/13 9.1046 0.0614 0.68
2026/05/12 9.0432 -0.0954 -1.04
2026/05/11 9.1386 0.0386 0.42
2026/05/08 9.1000 0.0328 0.36
2026/05/07 9.0672 0.0182 0.2
2026/05/06 9.0490 0.0848 0.95
2026/05/05 8.9642 0.0296 0.33
2026/04/30 8.9346 0.0103 0.12
2026/04/29 8.9243 0.0072 0.08
2026/04/28 8.9171 -0.0312 -0.35
2026/04/27 8.9483 -0.0118 -0.13
2026/04/24 8.9601 0.0168 0.19
2026/04/23 8.9433 -0.0073 -0.08
2026/04/22 8.9506 0.0345 0.39