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匯豐ESG永續多元資產組合基金-N不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金配息來源可能為本金及收益平準金)-近30日淨值
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/06/05 10.1755 -0.1497 -1.45
2026/06/04 10.3252 -0.0487 -0.47
2026/06/03 10.3739 -0.0508 -0.49
2026/06/02 10.4247 0.063 0.61
2026/06/01 10.3617 0.0753 0.73
2026/05/29 10.2864 0.0863 0.85
2026/05/28 10.2001 0.0578 0.57
2026/05/27 10.1423 -0.0266 -0.26
2026/05/26 10.1689 0.0546 0.54
2026/05/22 10.1143 0.0819 0.82
2026/05/21 10.0324 -0.0201 -0.2
2026/05/20 10.0525 0.0933 0.94
2026/05/19 9.9592 -0.0332 -0.33
2026/05/18 9.9924 -0.066 -0.66
2026/05/15 10.0584 -0.0937 -0.92
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/05/14 10.1521 0.1098 1.09
2026/05/13 10.0423 0.0627 0.63
2026/05/12 9.9796 -0.1144 -1.13
2026/05/11 10.0940 0.0468 0.47
2026/05/08 10.0472 0.0324 0.32
2026/05/07 10.0148 0.0352 0.35
2026/05/06 9.9796 0.1109 1.12
2026/05/05 9.8687 0.0833 0.85
2026/04/30 9.7854 -0.0032 -0.03
2026/04/29 9.7886 0.0013 0.01
2026/04/28 9.7873 -0.0413 -0.42
2026/04/27 9.8286 -0.0026 -0.03
2026/04/24 9.8312 0.0279 0.28
2026/04/23 9.8033 -0.0136 -0.14
2026/04/22 9.8169 0.0298 0.3