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從年 月 日至 年 月 日
匯豐ESG永續多元資產組合基金-N配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金配息來源可能為本金及收益平準金)-近30日淨值
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/06/05 9.4168 -0.1385 -1.45
2026/06/04 9.5553 -0.0451 -0.47
2026/06/03 9.6004 -0.047 -0.49
2026/06/02 9.6474 0.0583 0.61
2026/06/01 9.5891 0.0285 0.3
2026/05/29 9.5606 0.0802 0.85
2026/05/28 9.4804 0.0538 0.57
2026/05/27 9.4266 -0.0247 -0.26
2026/05/26 9.4513 0.0507 0.54
2026/05/22 9.4006 0.0761 0.82
2026/05/21 9.3245 -0.0187 -0.2
2026/05/20 9.3432 0.0868 0.94
2026/05/19 9.2564 -0.0309 -0.33
2026/05/18 9.2873 -0.0614 -0.66
2026/05/15 9.3487 -0.0871 -0.92
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/05/14 9.4358 0.1021 1.09
2026/05/13 9.3337 0.0583 0.63
2026/05/12 9.2754 -0.1064 -1.13
2026/05/11 9.3818 0.0435 0.47
2026/05/08 9.3383 0.0302 0.32
2026/05/07 9.3081 0.0327 0.35
2026/05/06 9.2754 0.103 1.12
2026/05/05 9.1724 0.0382 0.42
2026/04/30 9.1342 -0.0029 -0.03
2026/04/29 9.1371 0.0011 0.01
2026/04/28 9.1360 -0.0385 -0.42
2026/04/27 9.1745 -0.0024 -0.03
2026/04/24 9.1769 0.026 0.28
2026/04/23 9.1509 -0.0127 -0.14
2026/04/22 9.1636 0.0279 0.31