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匯豐ESG永續多元資產組合基金-N不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金配息來源可能為本金及收益平準金)-近30日淨值
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/06/05 11.2424 -0.154 -1.35
2026/06/04 11.3964 -0.0591 -0.52
2026/06/03 11.4555 -0.0417 -0.36
2026/06/02 11.4972 0.0684 0.6
2026/06/01 11.4288 0.0831 0.73
2026/05/29 11.3457 0.0875 0.78
2026/05/28 11.2582 0.0572 0.51
2026/05/27 11.2010 -0.0362 -0.32
2026/05/26 11.2372 0.0512 0.46
2026/05/22 11.1860 0.0836 0.75
2026/05/21 11.1024 -0.0195 -0.18
2026/05/20 11.1219 0.0903 0.82
2026/05/19 11.0316 -0.0243 -0.22
2026/05/18 11.0559 -0.0863 -0.77
2026/05/15 11.1422 -0.0798 -0.71
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/05/14 11.2220 0.1205 1.09
2026/05/13 11.1015 0.0623 0.56
2026/05/12 11.0392 -0.125 -1.12
2026/05/11 11.1642 0.0473 0.43
2026/05/08 11.1169 0.029 0.26
2026/05/07 11.0879 0.0303 0.27
2026/05/06 11.0576 0.1097 1
2026/05/05 10.9479 0.0863 0.79
2026/04/30 10.8616 -0.0139 -0.13
2026/04/29 10.8755 0.0049 0.05
2026/04/28 10.8706 -0.0349 -0.32
2026/04/27 10.9055 -0.0096 -0.09
2026/04/24 10.9151 0.0328 0.3
2026/04/23 10.8823 -0.0162 -0.15
2026/04/22 10.8985 0.0363 0.33