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匯豐ESG永續多元資產組合基金-N配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金配息來源可能為本金及收益平準金)-近30日淨值
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/06/05 9.1238 -0.125 -1.35
2026/06/04 9.2488 -0.048 -0.52
2026/06/03 9.2968 -0.0338 -0.36
2026/06/02 9.3306 0.0555 0.6
2026/06/01 9.2751 0.0276 0.3
2026/05/29 9.2475 0.0714 0.78
2026/05/28 9.1761 0.0466 0.51
2026/05/27 9.1295 -0.0295 -0.32
2026/05/26 9.1590 0.0417 0.46
2026/05/22 9.1173 0.0682 0.75
2026/05/21 9.0491 -0.016 -0.18
2026/05/20 9.0651 0.0736 0.82
2026/05/19 8.9915 -0.0197 -0.22
2026/05/18 9.0112 -0.0704 -0.78
2026/05/15 9.0816 -0.065 -0.71
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/05/14 9.1466 0.0982 1.09
2026/05/13 9.0484 0.0508 0.56
2026/05/12 8.9976 -0.1019 -1.12
2026/05/11 9.0995 0.0386 0.43
2026/05/08 9.0609 0.0236 0.26
2026/05/07 9.0373 0.0247 0.27
2026/05/06 9.0126 0.0894 1
2026/05/05 8.9232 0.0321 0.36
2026/04/30 8.8911 -0.0114 -0.13
2026/04/29 8.9025 0.004 0.04
2026/04/28 8.8985 -0.0285 -0.32
2026/04/27 8.9270 -0.0078 -0.09
2026/04/24 8.9348 0.0267 0.3
2026/04/23 8.9081 -0.0132 -0.15
2026/04/22 8.9213 0.0298 0.34