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匯豐資源豐富國家收益基金-NM2月配型(人民幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-近30日淨值
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/06/05 8.9324 -0.0935 -1.04
2026/06/04 9.0259 0.0001 0
2026/06/03 9.0258 -0.0424 -0.47
2026/06/02 9.0682 -0.098 -1.07
2026/05/29 9.1662 0.0188 0.21
2026/05/28 9.1474 0.0432 0.47
2026/05/27 9.1042 -0.0031 -0.03
2026/05/26 9.1073 -0.0321 -0.35
2026/05/25 9.1394 0.0471 0.52
2026/05/22 9.0923 0.0013 0.01
2026/05/21 9.0910 0.002 0.02
2026/05/20 9.0890 0.0615 0.68
2026/05/19 9.0275 -0.0385 -0.42
2026/05/18 9.0660 0.0039 0.04
2026/05/15 9.0621 -0.0769 -0.84
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/05/14 9.1390 -0.0279 -0.3
2026/05/13 9.1669 0.0119 0.13
2026/05/12 9.1550 -0.057 -0.62
2026/05/11 9.2120 -0.0215 -0.23
2026/05/08 9.2335 -0.0213 -0.23
2026/05/07 9.2548 -0.0005 -0.01
2026/05/06 9.2553 0.0698 0.76
2026/05/05 9.1855 0.0545 0.6
2026/05/04 9.1310 -0.1022 -1.11
2026/04/30 9.2332 0.042 0.46
2026/04/29 9.1912 -0.0782 -0.84
2026/04/28 9.2694 -0.0249 -0.27
2026/04/27 9.2943 0.0149 0.16
2026/04/24 9.2794 0.0036 0.04
2026/04/23 9.2758 -0.0434 -0.47