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匯豐超核心多重資產基金-不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金)-近30日淨值
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/06/05 12.3075 -0.2205 -1.76
2026/06/04 12.5280 -0.0399 -0.32
2026/06/03 12.5679 -0.1373 -1.08
2026/06/02 12.7052 0.0595 0.47
2026/06/01 12.6457 0.1886 1.51
2026/05/29 12.4571 0.1431 1.16
2026/05/28 12.3140 0.0813 0.66
2026/05/27 12.2327 -0.0644 -0.52
2026/05/26 12.2971 -0.0037 -0.03
2026/05/22 12.3008 0.016 0.13
2026/05/21 12.2848 0.0074 0.06
2026/05/20 12.2774 0.0835 0.68
2026/05/19 12.1939 -0.0099 -0.08
2026/05/18 12.2038 0.0306 0.25
2026/05/15 12.1732 -0.1727 -1.4
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/05/14 12.3459 0.1797 1.48
2026/05/13 12.1662 0.082 0.68
2026/05/12 12.0842 -0.0659 -0.54
2026/05/11 12.1501 -0.0027 -0.02
2026/05/08 12.1528 0.0753 0.62
2026/05/07 12.0775 0.1376 1.15
2026/05/06 11.9399 0.0694 0.58
2026/05/05 11.8705 0.0328 0.28
2026/04/30 11.8377 0.1057 0.9
2026/04/29 11.7320 -0.015 -0.13
2026/04/28 11.7470 -0.0308 -0.26
2026/04/27 11.7778 -0.0056 -0.05
2026/04/24 11.7834 0.0149 0.13
2026/04/23 11.7685 -0.0069 -0.06
2026/04/22 11.7754 0.0623 0.53